一、基础财务工作
原始凭证整理：收集、审核、整理发票、收据、合同等原始单据。
票据录入：将原始凭证信息录入财务系统（用友U8+）。
ERP系统：根据每日银行收付款明细对ERP系统进行收付款操作。
报销审核：协助审核员工报销单据，检查发票合规性、金额准确性。
银行对账：下载银行流水，核对银行日记账与银行对账单.
发票管理：开具增值税普通/专用发票，登记发票台账，协助发票认证、勾选。
财务档案整理：装订凭证、归档合同、报表、银行回单等财务资料。
文件扫描与上传：将纸质单据扫描上传至共享盘或系统存档。
部门协调：与销售、操作等部门对接，收集所需财务数据。
完成领导交办其他事项。
二、所需技能
熟练使用办公软件、制表、数据核对
熟练使用用友财务软件
掌握会计科目、借贷记账法、发票类型、税率、费用报销制度
对待工作细致有责任心，对数字敏感，能耐心核对大量数据，保守财务机密