岗位职责

1. 现金管理：负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账工作，确保账款相符。

2. 银行业务：办理银行贷款及结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具与管理；定期打印银行回单、对账单，并完成银行存款日记账的登记。

3. 票据管理：负责公司各类财务票据（如支票、发票、收据）的购买、保管、领用和核销工作。

4. 资金结算：准确、及时地完成员工费用报销、借款及还款的审核与支付。

5. 账务登记：每日登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符、账证相符。

6. 档案管理：负责整理、装订和保管现金、银行凭证等财务档案。

7. 配合人事部每月考勤、工资、绩效工资核算，社保和个税缴纳。

8. 辅助工作：协助会计完成凭证整理、账务核对等其他临时性财务工作。

任职要求

1. 学历专业：本科及以上学历，财务、会计、等相关专业优先。

2. 工作经验：三年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉企业出纳工作流程。

3. 专业知识：熟悉国家财经法规和会计准则，掌握基本的财务、税务知识。

4. 技能要求：熟练使用办公软件，熟悉财务软件（如用友、金蝶等）的操作；

5.核心素质：

严谨细致，工作认真负责，对数字高度敏感，有极强的责任心

诚信正直，具备良好的职业操守和保密意识。

沟通能力，具备良好的沟通表达能力，能顺畅地与内部同事及银行人员进行工作对接。