1、完成全集团资金日报、日营收、内部交易往来协同统计、活期大额资金及理财资金统计表汇总工作，根据业务情况审核出纳业务。
2、完成全集团资金周报、日营收、周大额交易、内部交易往来协同统计、票据表汇总工作，根据业务情况审核每周出纳业务。
3、上报集团汇总资金月报及资金流量分析，对本月发生的各项资金收付做系统分析和统计。
4、统计并更新全集团账户信息、对各账户的情况进行监控，提示各出纳对账户变化进行监督，尤其是经办人员更迭定期银行信息变更和维护。
5、统计并每月及时更新全集团还本付息情况，掌握及时准确的数据供集团领导决策。
6、进行银企维护，有效与各银行沟通，确保集团各项资金事宜顺畅有序进行。
7、配合融资，做好资金拨付，资金流水保障工作。