岗位职责：
1、负责应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款的日常核算并编制录入凭证，期末核对往来账目做到账账相符。
2、认真审查、整理各种报销或支出的原始凭证（包括内容、报销手续、金额等），如有误差的拒绝办理报销手续。
3、负责会计凭证及账表的打印、整理、装订、保管及购销合同等非会计档案的整理保管。
4、根据合同进度及回款情况签发材料出库单，不符合出库条件的须由领导批准后方可出库。并根据构件清单、合同核对出库单数量、重量、单价、金额。
5、编制应收、应付往来月末余额月报表及财务报表于次月5日前报送财务经理。
6、定期与财务经理核对现金和银行收支明细。
7、保管各种空白收据、票据。
8、编制项目各项成本、收入额、结算额的项目月报表于次月5日前报送财务经理，汇总年度报表。
9、根据审核无误的报销单、借款单及回款单等办理银行收付款业务，如报销人报销费用有借款，结算借款后支付。
10、及时取得银行结算单据及对账单，序时登记日记账，每月同银行对账单核对银行存款余额做到账实相符。
11、保管网银秘钥及密码管理。
12、编制银行存款日报表报财务领导。
13、录入拨付资金指令，合理设置和记录日记台账，根据银行结算单据编制、整理并录入会计凭证。
岗位要求：财务相关专业，工作1-3年左右，有相关岗位相关行业经验优先录用。
福利待遇：五险一金、带薪年假、免费工作餐、团建等，每周日休息