岗位职责：
1.熟悉网银操作流程，准确及时按批复完的审批流程付款；
2.平台提款。根据平台收款情况及时将销售人员关联的回款提现到公司对公账户；
3.外币结汇。熟悉银行结汇流程和要求，及时提供结汇资料完成结汇；
4.单据整理。将每月的收款单据、付款单据、结汇单据整理后按部门和业务内容传递会计做账；
5.每日审核小满订单收款并下推金蝶订单收款；
6.小满发货申请审核；
7.金蝶订单修改。如订单产生变化需根据OA审批订单为准进行金蝶订单修改。
8.每月与会计核对银行及现金余额，保证银行与现金账实一致；
9.每日个人日报的维护和报送；
10.领导安排的其他工作。
任职要求：
1.学历要求：大专以上学历；
2.专业要求：财务管理、会计学、工商管理相关专业；
3.工作经验：具备1年以上财务出纳相关工作经验，制造业优先；
4.专业技能：熟悉现金管理制度、银行结算制度、发票管理办法等国家相关的财经法律法规和政策，确保公司的财务操作符合国家规定，避免法律风险；
5.办公技能：熟练运用Excel等Office办公软件，熟练操作财务软件系统；
6.综合能力：工作思路清晰，具有良好的沟通能力、较强独立学习和解决问题的能力；
7.职业素质：工作踏实，认真细心，积极主动，具有敬业精神和团队协作精神。