岗位职责
1、负责公司日常的费用报销，审核报销凭证；
2、负责日常现金、支票等的收与支，及时登记；
3、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
4、每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5、资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金；
6、 保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
7、传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计；
8、根据对公请款群信息及申请单进行制单；
9、根据订单信息(账期)，对应送货单，结款情况登记及跟踪；
10、各业务条线对账单明细、收款明细与内部系统登记关联；
11、各类数据报表更新；　
任职要求
1、大专及以上学历，会计相关专业，有快消品行业经验者佳；
2、做事认真负责、有一定的抗压能力。