岗位职责：
1、收付款业务处理。包括但不限于付款申请单的日常审核及制单；收付款回单的及时反馈；协助工资的发放并按时申报及缴纳个税；及时处理员工报销的相关工作。
2、银行相关业务。办理银行存款及取现业务；登记现金日记账和银行存款日记账，编制银行流水日记帐，日清月结，确保账实相符；办理其他相关业务。
3、票据管理业务。负责发票、收据等票据的管理及保管使用。
4、资金日记账登记与核对。负责登记现金日记账和银行存款日记账，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账；每日编制资金日报表并对现金日记账进行结账，结出当日现金收入、支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存现金数核对，确保账实相符；协助会计做好对账工作，配合核对现金日记账与总账相符情况。
5、其他职责。保管库存现金、财务印章及相关票据；完成领导交办的其他工作。
6、对合同进行分类登记，保证各类合同的付款有记录，具有可查性；
7、按照公司费用报销制度有关规定，审核各项报销手续是否完备，原始凭证是否真实附件是否齐全，金额是否正确。
任职要求：
1、专科及以上学历，会计，财务管理等相关专业优先；
2、33周岁以下，2年以上出纳或相关工作经验者优先。
3、具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力。
4、具备良好的沟通能力和团队合作精神。
5、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则。
6、具备一定的抗压能力和风险意识。