1、 负责公司现金、银行存款收付款业务；
2、 确保每日各项费用的及时支出，及时登记现金、银行存款日记账；
3、 银行各类回单的及时收集、分类、整理、传递；
4、 办理银行开户、变更、销户等银行业务；
5、 每天及时统计资金变动情况表，为会计报出资金日报提供依据；
6、 统计应收账款明细及汇总，公司业务日报汇总；
7、 配合领导完成资金部日常对外协调工作。
【岗位要求】
1、大专以上学历；
2、有公司费用审核、应收账款管理经验的优先，熟练应用金蝶财务软件，熟悉当地财务、税收相关政策；
3、工作积极主动，责任心强，具备良好的沟通协调能力和职业操守，有一定抗压能力。