1．负责本岗位文件的起草及相关制度流程的编制。
2．汇总并提交各部门月度资金计划。
3．每日对集团OA办公系统数据进行更新。
4．更新物业费台账、项目合同台账、各项收费台账。
5．收集并整理客户入住手续、公司资质、租赁合同及首期物业费账单。
6．负责合同申请立项及审核报批。
7．对各部门提交的各类付款单据进行初审。
8．保管客户的迁入、迁出、变更情况的记录及相关资料。
9．定期根据客服部提供的交费信息，出具下期《付款通知单》。
10．核准项目能源费用并发放账单。
11．出具客服部催款所需的各类《催缴通知单》。
12．汇总并提交各部门上月各项付款项目实际支出，按流程请款。
13．负责本部门行政费用的汇总、请款报销工作；收集并汇总项目每月行政费用报销单据发票及明细表办理报销审批。
14．办理二装出入证工本费/押金及各项罚款收费及退费工作。
15．收取项目派工单维修费用。
16．收取员工罚金。
17．每日对库存现金进行盘点，并将现金收入于每日下午三点前，送存银行。
18．定期统计客户开票信息，按流程开具发票。
19．与甲方财务部、经营部核准项目各项台账。
21．统计物业工作汇报收支明细表。
22．负责本岗位对内、对外行政事务的沟通、协调与联系。
23．配合各部门做好各项后勤保障工作。
24. 完成上级领导交付的其他工作。

岗位要求：

具有过类似财务方面经验的优先；熟练使用电脑及办公软件，文字表达及组织能力强。

其他福利：

1.五险一金

2.年底双薪

3.餐补：15元/工作日

4.带薪年假

5.通讯补助：50元/月

6.高温补贴