1、负责办理现金、银行存款的收付、结算业务，确保准确无误
2、严格按照公司财务制度和审批流程，审核各类报销单据、付款申请的合法性、合规性及手续完整性
3、按时发放员工工资、津贴、报销款项，管理银行账户
4、每日清点库存现金，做到日清月结，确保账实相符
5、定期核对银行日记账与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项。
6、根据收付款凭证，及时、准确地逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，编制资金日报表，及时向财务领导汇报资金余额及变动情况
7、整理、装订并妥善保管收付款相关原始凭证，按时移交给会计人员进行账务处理
8、办理银行开户、销户、变更及贷款、保函等基础业务，与银行保持良好沟通，及时了解最新金融政策和服务

1、大专及以上学历，会计、财务、金融、经济等相关专业优先
2、有会计初级会计职称及以上者优先
3、掌握基础会计知识，熟悉《会计法》、现金管理制度和银行结算业务
4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）和办公软件（尤其Excel，需熟练使用公式进行数据核对）
5、工作一丝不苟，准确性要求极高，能够妥善保管资金和重要物件，责任心强