1、负责审核所有付款凭证，审核无误后方可办理付款业务；

2、负责银行空白的票据领用、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必

须做到账账相符，账款相符，确保资金安全；

4、每月做好与银行对账工作；

5、负责编制银行资金周报表、月报表；

6、做好与收款员的核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、发票的开具、复核。

8、做好与会计之间的日常凭证移交工作；

9、领导安排的其它工作事项。