定期对账/对账确认： 编制准确的对账报表或对账单，与对方进行书面确认，并获取确认回执；按月、按周或按约定周期，与供应商、客户或第三方物流公司进行往来款项的对账工作。

单据核对： 仔细核对采购订单、销售订单、入库单、出库单、签收单、发票等原始凭证，确保数量、单价、金额等信息完全一致。

账目稽核： 在采购系统中核对公司内部账目与对方提供的对账单，找出并标记差异。

差异处理： 主动调查并分析账务差异产生的原因（如数量不符、价格错误、在途物资、退货、破损扣款等），并协同采购、销售、物流、财务等部门共同解决。

数据维护： 在系统中维护与对账相关的基础数据，如供应商/客户信息、合同价格、结算条款等。

档案管理： 系统化地整理和归档所有对账相关的原始凭证、对账单、沟通记录等，确保资料的完整性、准确性和可追溯性。