一、岗位概述
负责企业应付账款全流程管理，包括供应商往来核对、付款审核、账务处理及硬件成本核算、控制，确保应付账款准确、合规，优化现金流。
二、岗位职责
应付账款管理：
（1）审核采购订单、入库单、收货单、发票（四单匹配），确保业务真实性及金额准确性。
（2）登记供应商往来明细账，定期核对账务（如月度对账、差异调整）。
（3）提交集团内部付款申请，确保时效性。
账务处理与报表：
（1）完成应付账款、预付账款、固定资产、硬件成本等凭证录入。
（2）编制应付账款相关报表（如账龄分析表、供应商余额表）。
成本费用控制：
（1）监控采购成本差异，协同采购部门优化付款条件（如账期谈判）。
（2）定期清理长期挂账款项，提出处理建议。
固定资产管理：
（1）负责集团的固定资产管理、盘点、账务处理工作。
跨部门协作:
（1）对接采购部、业务部，跟踪物资入库、签收及发票到账情况。
（2）配合审计，提供应付账款相关凭证及说明。
系统与流程优化:
（1）维护供应商信息（如开户行、税号），确保付款准确性。
（2）参与应付流程优化（如电子发票系统上线、自动化对账）。
其他:
（1）完成上级交办的临时性工作（如关联方往来核对）。