岗位职责：
1、登记现金、银行日记账，每日报告资金情况，做到日清月结，账实相符
2、按财务制度要求，收集整理员工费用报销单据以及核对金额:
3、对已审核的各种费用报销，用款申请通过现金、银行支付并登记:
4、定期与客户、供应商对账
5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;
6、负责银行账户的管理，包括开户、销户变更、网银维护、贷款业务、银行U盾保管等:
7、完成上级交办的其他事项