岗位职责：
1. 办理银行业务，主要包括开户、取款、转账、结算、往来账项等，确保账户收支正常；
2. 集中化管理日常支付等业务，包括采购付款、报销付款、融资费用支付等；
3. 审核报销公司各项费用并编制相关凭证，确保费用单据合法数据准确；
4. 做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查，确保现金银行数据准确无误；
5. 与相关部门进行应收应付款项的对账，每月制作往来账龄明细表，帮助业务及时了解应收账款的情况；
6. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证，保证财务原始凭证的完好；
7. 编制每月资金使用额度，并每周进行滚动预测，并与实际使用及回款情况进行分析；
8. 协助应收专员准备每日、月单据及报表，向税务部门提交报表，缴纳各种税费，确保税款及时缴纳；
9. 保管公司现金、现金支票及各种票据，做好银行预留印签及有关印章的管理工作，保证公司现金银行账户的正常支付；
10. 领导安排的其他工作。
任职要求：
1. 统招本科及以上学历，财务或金融相关专业；
2. 具备初级会计师职称；
3. 熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；
4. 熟悉资金运作方面的管理与操作、熟悉资金清算；
5. 工作认真细致，具备良好的团队协作能力和沟通协调能力；
6. 基本掌握OFFICE等办公软件的使用。
职位福利：五险一金、包吃