职位描述：
1、按照公司相关制度、对合规单据在预算范围内进行审核、核算；
2、每月定期对借支、押金、保证金等往来款进行核实及跟催；
3、负责编制费用分析表，并对费用进行预警，提出合理化建议及决策支撑；
4、负责开具销售发票，并做好发票进、出、存登记及核对；
5、负责支付及整理各类付款单据；
6、负责应收账款分析及跟进；登记回款记录并及时通知业务部门；
7、负责资金报表的编制及分析，银行流水、余额与账载记录核对；
8、妥善保管发票等各种财务档案资料，建立会计档案；
任职资格：
1、本科学历，熟悉企业日常账务处理，1年以上费用或往来工作经验为佳；
2、具有一定的财务管理理念，能够结合公司实际业务及相关制度提出可行性建议；
3、熟悉操作Word、Excel、金碟软件等操作系统；
4、有较强的抗压能力，办事认真负责，谨慎细心，诚实敬业，有良好的职业道德及团队合作精神，善于与人相处并能出色地完成工作。