工作内容：

1．审核销售合同与订单，跟踪回款进度，编制应收账龄分析表，开具销售发票，核对客户对账单，监控逾期账款并协同业务催收；

2、审核采购订单、合同与发票一致性，管理供应商对账与付款计划，优化应付账款周转率，跟进进项税认证，处理预付款核销及异常款项；

3．编制月度应收/应付台账及财务报表，优化业务流程，完善往来款项管理制度；

4．协助并解答其他同事或部门工作上的问题，并完成上级安排的其他工作。

任职要求：

1．财务会计相关专业，本科以上学历，有工作经验者优先；

2．熟练处理全盘账务、应收应付、费用等财务工作，熟悉制造业、贸易行业账务流程者优先；

3．具备账务处理、发票管理、往来对账等实操经验；

4．熟练使用Excel（数据透视、函数等）及财务软件（如金蝶、用友、SAP等）；

5. 对数据敏感，具有良好的逻辑分析能力，责任心强，细心谨慎，保密性强，具有良好的职业道德操守和团队协作精神。