工作职责：
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据公司的管理情况办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；
2.依照会计法的相关要求，做好每天的现金收支、银行存款的收取款工作，并及时登记现金、银行存款日记账。
工作内容：

1.负责现金日记账，银行日记账，出纳日报表
2.货款收入清点对账
3.对于重大开支，必须经由会计主管以及单位领导审批签章，方可办理
4.审核有关单据，根据原始凭证填制记账凭证以及凭证装订
5.员工报销，员工工资的发放，供应商物料货款支付