1.现金管理
负责公司日常及工程现金收付、保管和核对，确保现金账实相符。
定期盘点现金，编制现金日报表，确保现金余额准确无误。
控制现金支出，确保支出符合公司财务制度和审批流程。
项目备用金整理审核。
2.银行结算
负责公司银行账户付款的转账制单操作，检查核对确保付款准确性。处理银行对账单，核对银行账户余额，确保账目一致办理银行汇票、支票、信用证、工程保函及保险等结算业务。
3.票据管理
负责公司各类票据的保管、签发和登记，确保票据使用规范审核报销单据、发票等原始凭证，确保其合法、合规。登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
4.报销管理
审核员工的报销单据，确保报销金额和票据符合公司规定。及时处理员工的报销款项，确保报销流程顺畅。5.其他财务工作
协助财务部门完成其他临时性工作，如审计、年检等。
配合公司内部和外部的财务检查、审计工作。
归集公司日常各项支出费用以及各项目成本费用。