1.存取款、换外汇、支票
2.对公网银制单，会计审核签字、现金卡网银付款、银行柜台转款
3.工资发放
4.偿还贷款本金、利息
5.银行信息变更，新开银行账户
6.月初打印流水与回单，月中打印贷款利息回单，定期对账
7.对公网银手续费发票
8.打印企业征信，打印公司章程
9.每日日反馈，早晚各发一遍至财务经理与总经办
10.登录网银、更新日记账
11.将前日发生的银行业务录入用友系统
12.小票对账，银联退货
13.审核票据手续是否完善，票据分类存放
前日票据与回单放一起传递给会计
未付货款与维修款登记到待付款
14.根据各账户余额填写报表合计，根据日记账发生额（进款/出款）填写报许总表
15.资金预算表，外汇登记表
16.周五、月末现金盘点，对账
17.统计待付款金额，账户余额不足及时上报经理
18.总店替收银
19公司现金、票据、资料、印章、网银盾及密码的保管
协助会计做好各种账务处理的前期工作、周用章计划未按时完成签字流程