1、日常资金的收付和保管，确保账实相符;
2、银行业务:办理银行存款、取款、转账等业务;领取/开具银行票据(支票、汇票等);管理银行印鉴与u盾;定期与银行对账，编制余额调节表;
3、账务处理:及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;整理收付款凭证，传递给会计人员;
4、资金相关:协助办理贷款、融资等相关业务。
5、协助部门完成其他相关财务工作:如发票管理、税务申报等。

相关要求：

1、学历及专业:本科及以上学历，财务会计、财务管理等相关专业优先;
2、持有会计从业资格证、初级职称优先;
3、工作经验:2年以上工作经验;
4、技能要求:
A. 熟悉现金管理条例、银行结算制度及财务相关法律法规;
B. 熟练操作财务软件、EXCEL办公软件;
C. 掌握现金、银行日记账登记、票据管理、对账结账等实操技能;
D. 具备基本的财务凭证审核能力，能识别单据的合规性。
5、关键素质:
诚实守信:无财务违规记录细致耐心:擅长处理繁琐事务;
沟通协调:能高效对接部门内外部协作需求，抗压性强;保密意识:保密意识强，责任心强。
6、上级领导临时交办的事项;