1‌.日常费用统计与核对‌：负责日常费用的统计与核对，确保所有交易和票据的真实完整性，符合国家会计法等法律法规‌。

‌2.资金收付与报销‌：办理现金收付和内部银行结算业务，负责现金、银行存款收支，确保进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金，不得任意挪用现金，做到日清月结‌。

‌3.对账与记账‌：登记现金和银行存款日记账，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额；现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对‌。

‌4.票据管理‌：负责支票、汇票、发票、收据的管理，确保其安全和完整；保管财务印鉴、银行对账单等财务资料‌。

5‌.报销管理‌：负责报销差旅费的工作，员工出差需填写借支单并经审批后由出纳发款；员工出差回来后，据实填写支付证明单并经审核后报销‌。

‌6.工资发放‌：负责员工工资、奖金及各种福利的发放，确保按时准确‌。

‌财务档案管理‌：协助会计做好财务档案的收集、整理、归档工作，确保财务资料的完整性和规范性‌。

‌7.其他财务工作‌：负责发票的开具、领购、核销、邮寄、登记；银行回单、对账单的领取和整理归档；协助完成各项审计工作，准备审计资料等‌。

8‌.完成领导交办的其他工作‌：包括项目现金、银行存款的及时合理收付，备用金的核定和补充，参与财务制度制定等。

职位福利：五险、包吃、节日福利。