岗位职责:

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1、会计、审计等相关专业大专以上学历:

2、具备5年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件，也能够熟练操作日常办公软件（包含通用的AI软件系统）

5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

6、具备良好的职业道德水平。