岗位职责：
1. 按要求完成所负责产品（含T+0晚班估值）的每日估值核算，主要包括：净值生成、与托管行对账、各类报表数据的推送；
2. 对各类会计业务资料及时进行归档管理；
3. 及时准确完成各类业务流程的审核；
4. 月末按要求完成所负责产品的月结工作；
5. 按要求完成相关数据的统计工作；
6. 完成所分配的其他工作。

岗位要求：
1. 具备良好的职业操守、遵纪守法；
2. 本科及以上学历，经管类相关专业；
3. 具有一年及以上证券投资资管产品估值核算工作经验，如有证券投资信托估值核算经验优先。