一、现金管理
- 负责日常现金收付业务，严格按照公司财务制度审核报销单据，确保手续齐全、金额准确。
- 保管库存现金，每日盘点库存，做到日清月结，账实相符，避免白条抵库等情况。
- 登记现金日记账，及时记录每笔现金收支，保证账簿记录清晰、准确。
二、银行结算
- 办理银行开户、销户、转账、汇款、存取款等业务，熟练操作网上银行。
- 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账与银行对账单一致。
- 保管银行票据（如支票、汇票等）、印章及网银U盾，确保安全规范使用。
三、单据与报表
- 整理、审核各项收付凭证，及时传递给会计人员进行账务处理。
- 定期编制现金、银行存款收支报表，反馈资金流动情况。
四、其他工作
- 协助完成工资发放、税费缴纳等与资金相关的事务。
- 配合财务部门及其他部门进行对账、查账等工作。