2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与财务软件系统相核对。

3、负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理处理。在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报财务经理。

4、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和董事长审批后，按规定进行帐务处理。

5、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其作为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。

6、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

7、负责及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。

8、定期编制应付帐款结余明细表，并交给财务经理及出纳人员，以便公司安排付款事宜。

9、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台帐。

10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

11、监督月末、年末存货的盘点工作。

12、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

13、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并进行财务报告分析，并按时提交相关报表给财务经理审核。

14、完成财务经理安排的其它工作。

任职要求：

1、本科学历，会计、财务等相关专业；

2、有会计从业资格证书、会计中级职称；

3、精通会计学、财务管理、经济法及税法知识；掌握会计核算、金融、审计、企业管理知识；熟悉财会有关法律法规、资本运作；

4、双休，缴纳五险一金、意外险。