岗位职责:

1、按规定收付款项，对原始凭证进行复核，办理款项收付，确保现金收付准确无误，每日将收取的营业款清点无误后送存银行；

2、及时办理银行结算业务，定期与银行对账，编制出纳报告单、银行存款余额调节表，确保银行存款账面余额与对账单余额相符；

3、确保库存现金安全，对有价证券、银行票据等重要票据进行妥善保管，确保其安全完整；

4、根据每日银行现金进出，制作记账凭证，登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符；

5、负责往来款项收付业务，核对往来明细账目，确保款项收付准确、及时，并督促相关人员及时报销或还款；

6、根据相关凭证，及时跟踪、核对相关支付状态和信息，确保向供应商支付材料采购款项的准确性；对每一笔支付操作进行详细记录，形成支付日志；

7、根据退货单等资料，配合仓库人员及时办理退款手续，跟踪款项到账情况并反馈给仓库；

8、与业务部门及会计人员保持密切沟通，及时反馈合同支付情况，若出现异常情况，要及时沟通处置，并更新支付信息记录；

9、依据工资单和相关规定，通过网上银行、银行转账等方式及时发放工资、奖金等，并在规定时间内缴纳相关税款；

10、负责发票、收据等票据的购买、保管、使用和核销工作，确保票据使用规范、安全；

11、妥善保管企业的财务专用章等印章，严格按规定使用印章，确保印章使用安全、合规；

12、配合会计、仓库人员做好相关财务工作，完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，财会、审计等相关专业，中共党员优先；

2、具有1年以上企业出纳工作经验，拥有会计初级及以上资格证书；

3、具有医疗器械或制造行业工作背景，有国有企业出纳工作经验者优先；

4、熟悉国家会计准则和税法，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办理流程，熟悉网上银行操作系统；

5、熟练使用各类财务工具、用友软件及EXCEL等办公自动化软件；

6、工作严谨细致，责任心强，具有良好的沟通、执行能力，具有良好的职业操守，团队意识强；