岗位职责：
1、负责现金、支票,每日工作结束对库存现金进行核对，做到记录及时准确无误，做到日清月结；
2、每天及时登记现金/银行日记帐，并结出每月余额；
3、完成与银行相关的财务处理，负责银行的业务办理及对接工作。录支票、取回单（包括打印每月银行对帐单、扣税凭证、扣保凭证）等；
4、根据日记账、银行对账单，制作银行存款余额调节表；
5、款项的查询工作，并随时掌握好公司的资金状况，做好资金的调度；
6、及时、准确登记台账所有内容信息；
7、每月初将上月的原始凭证整理好交给会计；
8、完成领导交给的其他任务。

任职要求：
1、大学本科及以上学历，数学成绩优异，具备会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，具备财务专业知识；
3、熟练使用各种财务工具、财务软件、office办公软件，电脑操作娴熟；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、责任心强，有良好的职业操守，作风严谨；
6、工作细致认真，良好的沟通能力和团队精神。