（一）岗位职责

1、负责集团日常资金收付工作，包括现金收付、银行存款存取、转账等，严格遵守现金管理条例及银行结算制度，确保资金安全。

2、负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作，做到日清月结，账实相符，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表。

3、负责集团资金票据的管理工作，包括支票、汇票、承兑汇票等，做好票据的购买、领用、注销登记，确保票据安全与规范使用。

4、负责集团各业态的收款核对工作，及时与业务部门对接，确认收款情况，确保资金及时回笼。

5、协助财务会计做好账务处理工作，提供相关的资金收付凭证及资料。

6、负责保管现金、有价证券等重要物品，严格遵守印章使用管理规定。

7、完成领导交办的其他财务相关辅助工作。

（二）任职要求

1、学历：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。

2、专业资质：持有中级及以上会计师职称证书（若持有初级会计师职称且有丰富出纳经验，可酌情考虑，但优先中级及以上）。

3、工作经验：具有2年以上出纳相关工作经验，有企业资金管理经验，了解酒店、餐饮等业态资金收付特点者优先。

4、专业能力：熟悉国家现金管理条例、银行结算制度及相关财务法律法规，熟练掌握现金收付、银行转账等操作流程，能够熟练使用财务软件及办公软件。

5、综合能力：具备极强的细心严谨性、责任心与原则性，廉洁自律，沟通能力良好，能够严格遵守财务保密制度，无不良职业记录；熟练驾驶车辆（必要）。

6、其他：身体健康，能够适应日常资金收付的及时性工作要求。