1、 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性

2、 严格按照公司财务审核流程支付款项进行付款、报销；

3、 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

4、 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入财务软件系统，按时编制银行存款余额调节表；及时登记各类账簿，按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

5、 及时向财务总监提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金

6、 认真做好统计、汇总、上报工作。