1、根据营业数据对收入、应收及内部交易等核对确认，按指定格式形成文档并及时提交；
2、根据营业收支数据核算更新毛利数据
3、熟悉进项销项等税务工作；
4、更新银行日记账、登记报销、核对相关审批等；
5、编制员工薪资表并完成后续工作；
6、收款记账、应收账款管理、及时开具应收发票并关注应收发票回款；

7、协助解决各模块订单执行过程中所面临的业务问题，并推动得出解决方案；

8、编制真实相关分析报表；

9、负责对接财会咨询单位；
10、负责挂帐、结算工作，控制应收账款余额，并协调相关工作；

11、每日早晚按时更新当天应收账款回款情况并对未回款的备注相关信息；
12、对协议客户按照所属类别设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生；

13、敦促应收账款的收款员，及时按协议签定，及时对协议单位收款，减少资金的占用、加速资金的回收；

14、收账过程中发现问题及时汇报，并协调解决；

15、协助其他财务账务工作等
16、领导安排的其他事项。
17、
任职资格：
1、能解决问题，而非制造问题，知道带着答案沟通问题！
2、能解决问题，而非制造问题，知道带着答案沟通问题！
3、能解决问题，而非制造问题，知道带着答案沟通问题！
4、财务/会计/经济等相关专业大专以上学历，具有会计初级职称；
5、3年以上财会工作经验，并具备一定的英语读写能力；

6、熟悉税务工作、现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；
7、具有独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

8、具有良好的职业操守及团队合作精神，必须具备沟通、理解和分析能力。