## 核心财务职责（通常偏基础操作）

1. **日常收支管理：**

* 处理供应商**付款申请**的初步审核、单据整理、系统录入。

* 处理员工**费用报销**的初步审核、单据整理、登记、支付跟进。

* 协助进行小额现金管理（如果涉及）。

* 登记和管理应收账款、应付账款的辅助台账（可能不是总账）。

2. **基础账务处理：**

* 整理、扫描、归档各类原始凭证（发票、合同、银行回单等）。

* 将原始凭证分类、粘贴，为会计做账做准备。

* 录入基础的会计凭证（在会计指导下，或处理简单、重复性高的交易）。

* 维护和更新简单的财务辅助台账和报表（如客户/供应商往来明细、费用统计表等）。

3. **银行业务支持：**

* 陪同或协助办理银行开户、变更等手续（准备资料）。

* 去银行办理基础的存取款、转账、单据领取等（部分职责可能与出纳重叠）。

* 打印银行对账单，进行初步核对或整理。

4. **发票与票据管理：**

* 发票的邮寄、登记和跟踪。

* 管理收据、支票等重要票据。

## 商务/行政支持职责

5. **合同管理：**

* 整理、登记、归档商务合同（销售合同、采购合同、服务合同等）。

* 跟踪合同执行关键节点（如付款时间、交付时间），提醒相关人员。

* 协助准备合同审批流程所需文件。

6. **数据统计与报告：**

* 收集、整理与商务活动相关的财务或业务数据（如销售数据、费用数据）。

* 制作简单的销售报表、费用报表、库存报表等供管理层参考。

7. **部门协调与沟通：**

* 作为财务部门与销售、采购、市场等**业务部门之间的沟通桥梁**。

* 解答业务部门关于报销、付款流程等的简单咨询。

* 传达财务政策、流程要求给业务部门。

8. **行政事务：**

* 部门内部行政事务处理（如会议安排、差旅预订、办公用品申请等 - 通常服务于财务团队）。

* 管理部门的文件、档案（纸质和电子版）。

* 协助组织部门活动或培训。

## 其他可能涉及的职责

**资产管理辅助：** 登记、盘点低值易耗品或固定资产。

**客户/供应商基础信息维护：** 在财务系统或CRM/ERP系统中维护客户/供应商的账户信息。

**简单的预算跟踪：** 协助收集实际发生数据，与预算进行初步对比。

## 关键能力要求

**细心、严谨、责任心强：** 处理金钱和数据，容错率低。

**良好的沟通协调能力：** 需要与内外多个部门打交道。

**基础财务知识：** 理解会计科目、借贷记账法、发票知识、基本的税务常识。

**熟练的办公软件操作：** 精通Excel（常用函数、数据透视表）、Word、PPT。熟悉财务软件（如金蝶、用友）或ERP系统是加分项。

**学习能力和适应性：** 需要快速掌握公司流程和系统。

**基本的商务意识：** 理解业务逻辑，能更好地支持业务部门。

**保密意识：** 接触公司财务和业务敏感信息。

## 总结

“商务财务助理”是一个**以基础财务操作为核心，同时延伸至商务流程支持和部门行政辅助的综合性岗位**。

其核心价值在于：

**分担**财务专业人员（会计、出纳）的**基础性、事务性工作**。

**充当**财务部门与业务部门之间的**沟通纽带**。

**确保**日常财务流程和商务相关单据流转的**顺畅和准确**。