原始凭证审核与结算：
◆认真审查报销单据、付款单据的金额和审批手续，按照付款流程的有关规定，办理费用报销和付款业务；
◆每日盘点现金、银行存款，保证账实相符。
凭证编制：
◆登记现金、银行存款日记账；
◆编制货币资金日报表和打印银行回单。
账目核对：
◆月终，现金、银行存款日记账与银行对账单核对，保证账实相符；
◆月终及时核对银行对账单，并编制银行存款余额调节表；
◆及时跟进未达账项情况。
准确开具发票：
◆按合同要求准确开具发票；
◆开票前认真核查开票细节；
◆做好相关发票的保管和交接。
公司资料保管：
◆做好支票的管理，签发及归还作废登记工作；
◆妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
◆U盾保管
严格按照公司的规定，保管好财务档案及数据资料，不得私自向外部门提供或披露相关信息。
领导交办的其它工作。
教育背景:
◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
专业职称：
◆会计从业资格证
经 验:
◆1年左右企业出纳工作经验。
技能技巧:
◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解相关银行政策；
◆良好的沟通表达能力；
◆熟练使用财务软件和办公软件；
态 度:
◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；
◆办公效率高、工作日清月结；
◆具有良好的团队协作精神、职业操守和服务意识。