1、根据公司《财务报销及付款管理制度》及相应授权文件审核各部门提交的报销单；
2、根据业务性质按项目、部门、人员进行归集并编制相关凭证；
3、按照相关规定及标准，合理合规的计提与摊销费用；
4、及时对BPM系统上提交的各项费用类单据进行审核；
5、及时对ERP系统上的单据进行审核，对已付款项及时核销；
6、及时对上月财务附件（如：费用合同等）进行归档；
7、依据固定资产实际情况进行资产模块的新增与报废操作；
8、整理保证金回款确认表，跟进回款进度；
9、追回前期未开的发票，检验发票真实性；
10、提供营销部门需要的招标资料；
11、提供费用类预算数据；