岗位职责
1. 现金管理：负责日常现金收付、保管及盘点，确保账实相符；管理备用金，严格控制使用范围与额度；登记现金日记账，做到日清月结并定期与会计核对。
2. 银行结算：办理银行转账、汇款、支票开具等业务；定期进行银行对账，编制存款余额调节表，处理未达账项；负责银行账户的开户、销户及信息变更管理。
3. 单据与报销：审核原始凭证及员工报销单据的合法性、合规性与完整性；及时传递收付款凭证至会计部门，处理报销款项支付并登记台账。
4. 资金与档案：每日编制资金日报表，协助预测资金需求；妥善保管现金、票据、印章及财务资料，定期归档凭证，配合审计或税务检查。
5. 辅助工作：协助办理税务申报、发票开具及社保公积金缴纳等事务，完成上级交办的其他财务工作。
任职要求
1. 学历专业：财务、会计、金融等相关专业，大专及以上学历（部分企业要求本科或优秀应届生，少数高端岗位要求硕士）。
2. 经验技能：具备3年相关工作经验；熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel等办公软件，掌握常用函数。
3. 专业知识：熟悉国家财税法规、现金管理及银行结算流程。
4. 核心素养：细致认真、责任心强，具备良好的职业道德、保密意识及沟通协调能力！