1.负责凭证编制；
2.负责往来账余额及发生额核对，对核对结果意见书面报财务领导；
3.负责业务合同的整理扫描、及时登记合同台账。
4.负责每月提报财务领导往来款账龄分析表，对长时间未回款客户与销售落实原因在分析表中注明；
5.负责销售发票ERP系统中的开具审核、红冲审核。ERP系统中业务单据审核；
6.负责贷款资料整理、及时准确向外部提供（经财务领导同意后）；
7.每月25号向财务领导提报长短期借款下月还款计划，并依据还款计划直付款手续，做好贷款利息、本金及时归还。
8.负责各类政府补助、财税审计、研发支出资料整理、及时准确向外部提供（经财务领导同意后）；
9.负责公司外部相关部门（如统计局、开发区等）报表填制经财务领导审核后报送、相关每月报表打印、电子版储存工作；
10.负责银行存款余额调节表，并报财务领导；