1.认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。  
2.建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。 
3.严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 
4.积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。 
5.定期主动接受会计对库存、银行对账单的检查。  
6.执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
7.负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
8.完成领导交办的其他工作。