一、岗位职责

1. 现金管理

· 负责公司日常现金的收付、盘点与保管，确保账实相符。

· 办理员工报销、备用金支取、差旅费预借等业务，审核原始凭证的合法性与完整性。

2. 银行业务处理

· 负责银行账户的日常管理，包括支票、汇票、电汇等结算业务的办理。

3. 票据与印章管理

· 妥善保管现金支票、转账支票、银行承兑汇票等有价证券与财务票据。

· 按规定管理和使用财务专用章、法人章、银行U盾等，严格执行使用审批登记制度。

4. 账务与凭证处理

· 根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

· 整理并装订现金和银行凭证，协助会计做好凭证传递与归档工作。

5. 完成上级交办的其他临时性财务工作。

二、任职资格要求

1.大专及以上学历，会计、财务、金融、经济学等相关专业优先。

2.两年以上出纳或相关财务岗位工作经验。

3.熟悉国家财经法规和会计准则，掌握扎实的出纳业务知识。

4.熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和Office办公软件。