岗位职责:
一、往来账款管理:
1.负责公司应收账款、应付账款的日常核算与管理，确保业务往来账目准确、及时;
2.熟练掌握合同、发票及结算数据的管理流程，执行规范的发票开具、接收等管理;
3.定期、高效地与业务部门进行往来款项对账，协调处理差异与疑义，并有效推进逾期款项的催收。
二、日常账务处理与登记:
1.负责日常收付款业务的会计凭证编制，确保业务真实、单据完整、分类准确:
2.在ERP系统中准确登记、核对与维护往来科目相关明细账;
3.对往来账款进行定期核对、清查与分析，确保账实相符，防范控制风险。
三、账务操作与系统运用:
1.熟练运用财务软件(ERP系统)进行数据录入、账务处理及报表查询。
2.负责日常收付款单据的系统操作与跟进(如付款申请处理、收款确认等)。
四、会计档案管理:负责归集、审核、整理与保管收付款凭证、相关合同、发票等原始会计凭证及档案，确保其完整规范与可追溯性。
五、支持协作
1.协助总账会计和管理会计完成月度、年终结账工作。
2.完成上级领导交办的其他财务或相关工作。

任职标准:
1、大学本科以上学历，专业为会计学、财务管理、审计学等相关专业优先;
2、精通ERP财务软件的操作与应用，熟练使用office办公软件(特别是Excel数据处理)及税务相关系统;
3、具有良好沟通能力，团队合作精神,工作态度认真、端正，服从工作安排,能承受较大的工作压力。