岗位职责：

1、按照公司报销制度和财务管理制度，初步审核票据的真实性、合理性等，依据经各级审核的凭证，准确、及时办理各项报销业务；

2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；认证并开具增值税发票；

3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、转账汇款、票据等方式的结算业务；

4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；

6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

7、根据公司领导的安排，提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；

8、整理、装订各公司各类会计凭证工作。

9、完成领导临时布置的各项任务。

任职资格：

1、在京3年以上工作经历，岗位相关经验丰富，工作稳定性强。

2、熟悉会计法规和税法；熟悉银行业务，熟悉工商和税务相关业务；

3、熟练操作计算机办公软件、用友财务软件；

4、良好的学习能力、独立工作能力、财务分析能力及职业道德；

5、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力、团队精神。