1、根据有效单据办理各种付款业务，熟练掌握各项费用开支渠道、标准，对日常管理费用的报销凭证进行初步审核；
2、按日登记现金、银行日记账，每日盘点现金，及时更新银行存款余额表；
3、按月核对现金、银行存款日记账，正确使用会计科目，及时编制公司银行及现金收支凭证，保证凭证的准确性；
4、负责保管公司在用支票、存单、空白收据等；
5、配合主办会计完成内外部审计工作；
6、完成领导交办的其他业务。