1、严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金支付；控制库存现金限额，超额现金按规定及时送存银行。
2、管理日常现金报销，严格审核报销单据及原始发票，按照费用报销的有关规定予以报销，手续完备，单证齐全。
3、及时登记现金流水账，定期盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符。
4、及时录入银行对账单。负责购买、保管和填开银行支票，禁止开具空头、远期支票。
5、每天按时和收费员办理收款结算工作，及时将收到的支票和现金存入银行。
6、每天上午10点之前准确编制好资金收支日报表，及时报送部门经理、主管领导和总经理。
7、负责办理每周二，四上午的各项退款工作。
8、坚持收支两条线原则，不得以任何理由坐支现金。
9、完成领导交办的其他工作