1、每日跟踪客户回款；

2、每周统计分析应收款应付款，上报至公司应收款管理工作群；

3、每月与销售经理往来核对，保证数据及时性与准确性；

4、每月及时完成与客户对账工作，向客户确认销售数据，按客户要求向客户开具并提供销售数据对应发票；

5、每日审核供应商送货单数据完整性，每日审核送货单与入库单一致性，每日审核采购报销单、入库单、送货单一致性，按各供应商结账周期向采购提供“供应商结算单”，确认应付款项，并及时跟踪取得结算单对应的采购发票；

6、负责项目各费用报销/请款审核工作；

7、组织会计核算，审核原始凭证、编制记账凭证，证会计核算的真实、及时、完整；

8、负责会计档案的装订、保管工作，会计信息系统的维护、运行；

9、负责经营合同的管理及登记工作；

10、负责定期组织库房商品的盘点、并敦促库管完成商品入库、出库、报损、报溢等工作；

11、定期或不定期对库存资金进行盘点，审查是否账实相符、账账相符；审查资金使用情况。

12、负责根据年度预算编制计划，每月对项目预算完成情况进行审核、汇总，对预算执行情况进行分析并将情况

报直属领导；

13、负责直接上级交办的其他工作；

14、遵守公司的保密制度；

15、按《财务制度》中的各项要求对各项目相关工作情况进行监督。

上班时间：8:30-17:00