岗位职责：
1. 日常现金及银行账户管理：
* 严格执行现金管理制度，负责公司日常资金的收付、清点、保管及存取工作。
* 每日盘点，做到日清月结，确保账实相符。
* 妥善保管U盾、印章、现金等，确保各项财产及物资的安全
2. 收付款处理：
* 根据审批无误的原始凭证（如发票、合同、报销单等），准确、及时地办理各项费用报销、员工借款、工资发放及还款、供应商付款、客户收款等业务。
* 开具、领用、登记和管理收据、。
3. 账务登记与核对：
* 负责登记现金银行存款日记账，确保账目清晰、准确、及时。
* 定期与会计核对现金、银行存款账目，提供相关原始凭证。
* 协助会计整理、装订记账凭证和原始凭证。
4. 报表编制：
* 编制每日/每周/每月资金收支报表。
* 编制每周业绩报表，月度业绩报表。
* 编制每月客户成交表。
5. 税务工作：
* 了解基础的税务知识，可以处理简单的税务操作工作。
* 完成上级领导交办的其他相关财务工作。
任职要求：
1. 大专及以上学历，会计、财务、经济管理或相关专业，持有初级会计职称者优先。
2. 专业知识与技能：
* 熟悉国家财经法规、现金管理制度和银行结算业务。
* 熟练掌握现金日记账、银行存款日记账的登记与核对方法。
* 熟练使用Excel等办公软件进行数据整理和报表制作。
* 熟练操作网上银行系统。
3、工作经验：
* 2年以上出纳或相关岗位工作经验。
* 有处理账务的实际操作经验者优先。
4. 能力素质：
* 严谨细致，责任心强：确保资金安全、账实相符
* 诚信正直：具备良好的职业道德和职业操守，诚实可靠。
* 沟通能力：具备良好的沟通协调能力，能与公司内外相关部门有效沟通。
* 学习能力：愿意学习并能较快掌握新的财务知识和操作流程。
* 保密意识： 严格遵守公司财务保密制度。