1. 现金管理
负责公司日常现金的收付、保管及盘点，确保账实相符。
严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，保障资金安全。
登记现金日记账，做到日清月结、账款一致。
2. 银行结算
办理银行转账、汇款、支票签发等业务，确保资金收付准确。
定期核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。
管理银行账户（开户、销户、变更等），维护银企关系。
3. 日常收支
审核报销单据的合法性、合规性（如发票、审批签字等），完成费用报销支付。
收取客户款项（现金、POS机、网银等），开具收据或发票。
发放员工工资、奖金及其他款项。
4. 票据与凭证管理
保管空白支票、收据、发票等财务票据，规范使用流程并登记台账。
整理原始凭证，定期移交会计入账，确保单据完整、可追溯。
5. 资金报表
编制《资金日报表》《周/月资金收支表》，及时反馈资金动态。
协助财务部门进行现金流预测和资金计划编制。
6、其他日常工作等。