岗位职责：
1.负责公司应收账款制度及账务管理；
2.负责公司销售订单的审核及分析编制公司销售业绩、应收账款分析报告；
3.负责公司销售收入的确认及应收账款相关的账务处理；
4.负责不定期与业务员进行对账，督促业务员及时收回款项，定期组织召开回款会；
5.负责按公司制度审核销售及关联交易发货、货物报关资料以及报关账目登记，保障公司出口业务合规化；
6.负责公司出口货物外汇平台的申报工作；
7.负责应付账款制度及账务管理；
8.负责监督及跟进供应商品质扣款及落实扣款处理，定期组织客诉落实会议，保障扣款落实到位；
9.负责审核ERP采购入库单、OA系统采购付款申请单等；
10.负责优化采购付款结构及参与应付模块的流程优化；
11.负责与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确；
12.跟进进项发票催收，对收到的发票进行审核、登记确保与对账单以及合同的一致性；
13.负责编制每月应付分析报告、资金预算报告；
14.协助领导完成其他相关工作。