1、现金与银行管理： 负责公司日常现金、银行存款的收付、保管与盘点，确保资金安全、账实相符。
2. 结算与支付： 办理各类银行结算业务，按时支付货款、费用及员工报销；协助处理员工薪酬发放。
3. 账务与单据处理： 及时、准确登记现金和银行日记账；审核收付款单据，妥善管理财务票据与印章。
4. 对账与报告： 定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表；提交资金流水报告。
5. 合规与协作： 遵守公司财务制度，配合完成审计、税务等工作；与内外部门保持良好沟通。