（1）按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
（2）负责费用方面凭证的编制，严格讲各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的账务处理工作。
（3）负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对账单余额、库存现金核对。
（4）负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售单据的审核工作和管理职责。
（5）审核上下游公司合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
（6）往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
（7）核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
（8）按规定的成本核算方法进行费用分摊及结转成本。
（9）定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
（10）编制各部门的财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。
（11）编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。
（12）并按时核对与上下游公司所有往来款项，以及应收账款的核对并催收应收账款，做好财务筹资管理工作。
（13）要及时把和上下游公司对账的清单进行核对。
（14）安排月末盘点工作。