岗位职责：

1、印章保管、使用，银行印鉴保管、协助资金主管建立财务印章管理制度；

2、网银盾保管、使用，分公司复核盾保管；

3、现金业务，协助资金主管建立健全现金收付、提取、保管等制度并落实执行；

4、支票业务，协助资金主管建立健全现金支票、转账支票的领用、使用、保管等制度并落实执行；

5、承兑汇票业务，协助资金主管建立健全承兑汇票收、付、贴现、托收、保管等制度并落实执行；

6、银行账户业务，公司所有银行账户的开立、变更、年检、注销等业务；

7、日报、周报业务，资金岗位做好货币资金、承兑汇票等的日清月结工作，配合资金主管及时编制资金日报、上报公司领导资金周报；

8、资金计划业务，协助资金主管做好资金计划及资金预警工作，确保公司资金运行平稳；

9、合同、非合同付款业务，做好资金付款业务的手续、付款条件的落实情况等，确保每笔资金支付的安全、正确；

10、借款、报销业务，保证员工借款、报销手续完备；

11、工资发放业务，编制网银代发的工资发放明细、按时进行工资发放工作；

12、收据业务，分公司、分业务类型对收据进行严格管理，尤其是做好对外收款收据的领用、核销情况登记一览表；

13、银行资信证明，配合公司其他部门开具银行资金证明；

14、企业征信报告，定期、不定期对各公司征信情况进行查询，对异常征信及时反馈公司领导处理；

15、完成上级领导交办的其他临时性工作。

任职要求：

1、任职要求：硕士学历，财务、会计、金融等相关专业。

2、工作经验：至少1年以上财务相关工作经验；熟悉企业出纳工作流程，了解国家财税法规及银行结算制度。

3、技能要求：熟练使用办公软件（Excel、Word等），掌握财务软件（如用友的金蝶等）操作；具备良好的数据敏感度，工作细致、责任心强，具备基础的财务分析能力及风险防控意识。