岗位职责：

1、负责现金和空白银行单据的保管和登记；

2、负责现金、银行收支业务的办理；

3、每日核对pos机等相关电子刷卡设备及各种渠道客户银行进账，保证账账相符；

4、月末负责核对各公司财务系统银行余额与银行系统余额，并保证二者相符；

编制银行存款余额调节表，核对未达账项；

5、盘点现金，编制现金盘点表；

6、根据业务需要负责银行账户的开立、注销业务并负责网银制单盾的保管；

7、 根据管理需要编制现金、银行存款等相关台账并保证数据准确性；

8、整理、配对各类现金、银行类原始支付单据，根据公司管理要求定期转交会计记账；

9、上级临时安排的工作。